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债务累及上市公司经营关注函频发机构建言提高警惕

2018-10-12 16:41:00

8月2日早间,猛狮科技(002684.SZ)公告称,公司及子公司部分银行账户被冻结,募集资金账户也出现异常。被冻结账户包含公司及子公司基本户、一般户和专户,已对公司资金周转和日常经营活动造成一定影响。

上述涉及冻结的银行账户数量多达29个,涉及的执行人主体分别包括新华信托、西部信托、长城国兴金融租赁有限公司等。

受此利空影响,当天早盘,猛狮科技股价一度被砸至7.33元的跌停板位置。截至终盘,公司股票报收7.62元,仍大跌6.39%。仅7月以来,公司股票累计跌幅已达35.31%。

当天,对于公司股票为何跌跌不休的质疑,公司证券部人士回应称,公司不对二级市场的股价表现予以评价。

实际上,伴随着债务违约潮,部分上市公司经营恶化也在呈蔓延态势。就在8月2日当天,因公司业绩预告变脸以及公司及全资子公司银行账户被冻结一事,深交所再度对利源精制(002501.SZ)下发关注函。对上述事项表示高度关注。

此前一天,因利源精制、印纪传媒(002143.SZ)实控人股权遭司法冻结,深交所也相继下发了关注函。

猛狮科技被“釜底抽薪”

除了公司及子公司旗下29个银行账户被冻结外,猛狮科技还被“釜底抽薪”。

其当天披露的系列公告表明,一同出炉的还有一份“关于募集资金账户异动情况的公告”。该公告称,福建猛狮财务人员通过网银查询获悉,浙商银行深圳分行在未告知公司、福建猛狮及保荐机构中投证券的情况下,直接从募资账户划转6294.93万元用于归还公司在该分行部分到期贷款本金。

此前,公司与浙商银行深圳分行分别于2017年6月22日、23日签署金额2亿元的《借款合同》,期限为一年。公司实际控制人陈乐伍、陈乐强同时签署了《额保证合同》,为该笔债务提供了连带责任担保。据浙商银行深圳分行要求,福建猛狮于今年1月30日签署《额保证合同》,为该笔债务追加提供连带责任担保。

而且,在该笔债务到期前,公司已向浙商银行深圳分行申请展期,浙商银行深圳分行初步同意公司的展期申请。但终结果却并非如此。

作为公司定增募集资金的实施主体,福建猛狮旗下募集资金账户资金还遭长城国兴金融租赁有限公司申请冻结。其要求福建猛狮提前支付合同项下的全部未付租金,并向新疆高级人民法院申请冻结该账户资金12923.38万元。

公司称,上述募集资金账户资金原拟用于福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”,募资账户资金被划转及被冻结,对该项目的正常建设产生一定影响。对此,公司直言,公司将无法按期归还上述资金。

此外,公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(沪美公司)所持13625.91万股已悉数被轮候冻结。受此不利影响,公司控股权转让一事亦被搁置起来。

今年2月,广州鑫汇投资控股有限公司原拟通过由沪美公司委托其行使沪美公司所持猛狮科技股份投票权的方式,取得上市公司控制权。“该事项目前仍处于尽职调查阶段,没有进一步进展。”对此,前述公司证券部人士表示。

经营恶化蔓延引监管关注

部分上市公司经营状况恶化蔓延的态势已引起监管部门密切关注。仅8月1日和2日,深交所就对利源精制连续下发两封关注函。

8月1日,利源精制一连发布两则公告。在当天披露的2018年半年报业绩预告修正公告中,公司将2018年半年度净利润由31307万元至36003万元修正为亏损7500万元至亏损10000万元,并将其归结为公司营收降低以及费用大幅增加所致。

同日,公司还披露了公司及全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司共20个银行账户被冻结,导致公司及子公司资金紧张,已对公司及子公司日常经营和管理活动造成一定影响。

此前,公司于7月28日公告称,截至目前,公司大股东王民及其一致行动人张永侠所持公司全部股份已被司法冻结和轮候冻结。两人合计持股27038.1万股、占总股本22.26%。

针对印纪传媒,深交所则在关注函中称,2018年7月31日,公司实际控制人肖文革所持全部公司股份77945.71万股已于7月27日被辽宁省大连市中院司法冻结,前述股份占公司总股本44.04%。此外,公司曾在7月21日披露,因股价下跌肖文革及其一致行动人所质押的公司股票已全部触及平仓线,存在平仓风险。

8月2日,印纪传媒披露的2018年半年报也表明,今年1-6月公司实现营收3.9亿元,同比下滑49.36%;实现归属上市公司股东的净利润为2170.43万元,同比骤降91.89%。公司对此认为,主要受整体市场环境影响。

当天盘后,信普资产投资总监毛君岳对记者表示,下半年以来,上市公司银行账户及实际控制人持股冻结有蔓延趋势,不仅是上市公司实控人应该高度重视,其他相关各方也应高度重视。主要是,在以往过度宽松的货币政策下,很多公司一味依赖高杠杆的借贷和抵押来保持公司正常运营,埋下了极大的风险隐患。

不过,兰度基金总经理张波则认为,强行执行和保全会导致企业现金流休克,终并非由于基本面引起的市值大幅杀跌,以及连环平仓对各方都不太好,企业大伤元气,无力偿还,引起的诉讼还会导致企业控制权转移,经营异常又致使股价持续杀跌,从而陷入恶性循环当中,由此带来的后遗症值得各方高度警惕。

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